Budget prévisionnel 2016
SECTION DE FONCTIONNEMENT
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DEPENSES |
RECETTES |
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| Charges à caractère général |
104 688 € |
Produits des services et ventes diverses |
39 112 € |
| Charges de personnel |
165 598 € |
Impôts et taxes |
172 420 € |
| Autres charges de gestion courante |
51 858 € |
Dotations et participations |
104 155 € |
| Atténuation de produits |
4 157 € |
Autres produits de gestion courante |
1 000 € |
| Charges financières |
5 092 € |
Atténuation de charges |
29 675 € |
| Charges exceptionnelles |
100 € |
Produits financiers |
100 € |
| Dépenses imprévues |
800 € |
Produits exceptionnels |
100 € |
| Dotations aux amortissements |
4 927 € |
Travaux en régie |
3 000 € |
| Virement à la section d’investissement |
60 959 € |
Excédent de fonctionnement reporté |
48 617 € |
| TOTAL | 398 179 € |
TOTAL | 398 179 € |
SECTION D’INVESTISSEMENT
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DEPENSES |
RECETTES |
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| Capital des emprunts |
29 723 € |
Excédent d’investissement reporté |
140 300 € |
| Droits d’utilisation de logiciels |
4 000 € |
Virement de la section de fonctionnement |
60 959 € |
| Acquisitions de terrains |
50 000 € |
FCTVA | 5 689 € |
| Acquisition matériel de bureau et informatique |
4 000 € |
Taxe d’aménagement |
2 000 € |
| Acquisition de matériel et mobilier |
7 000 € |
Affectation du résultat d’exploitation |
68 616 € |
| Autres immobilisations corporelles |
8 000 € |
Subventions Espace périscolaire et associatif |
159 000 € |
| Travaux en régie |
3 000 € |
Subvention Bibliothèque |
9 000 € |
| Travaux sur bâtiments communaux |
5 000 € |
Fonds de concours CCHPB Esp péris associatif |
80 000 € |
| Restructuration de la bibliothèque |
30 000 € |
Aide à la voirie communale |
1 638 € |
| Espace périscolaire et associatif |
550 000 € |
Subvention Départementale d’Investissement |
14 096 € |
| Emprunt |
94 498 € |
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| Autres – Avance CCHPB pour réserve foncière |
50 000 € |
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| Amortissement des frais liés au PLU |
4 927 € | ||
| TOTAL | 690 723 € |
TOTAL | 690 723 € |