Budget prévisionnel 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES | RECETTES | ||
| Charges à caractère général | 116 595 € | Produits des services et ventes diverses | 47 492 € |
| Charges de personnel | 164 130 € | Impôts et taxes | 190 596 € |
| Autres charges de gestion courante | 46 066 € | Dotations et participations | 123 988 € |
| Atténuation de produits | 4 057 € | Autres produits de gestion courante | 1 000 € |
| Charges financières | 4 463 € | Atténuation de charges | 21 569 € |
| Charges exceptionnelles | 100 € | Produits financiers | 100 € |
| Dépenses imprévues | 800 € | Produits exceptionnels | 500 € |
| Dotations aux amortissements | 5 677 € | Travaux en régie | 5 000 € |
| Virement à la section d’investissement | 1 008 € | Excédent de fonctionnement reporté | 127 706 € |
| TOTAL | 342 896 € | TOTAL | 517 951 € |
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES | RECETTES | ||
| Capital des emprunts | 32 702 € | Excédent d’investissement reporté | 142 109 € |
| Subvention d’équipement versée | 750 € | Virement de la section de fonctionnement | 1 008 € |
| Acquisitions de terrains | 50 000 € | FCTVA | 6 153 € |
| Aménagement de terrains | 2 000 € | Taxe d’aménagement | 2 000 € |
| Autre matériel et outillage de voirie | 2 505 € | Affectation du résultat d’exploitation | 33 000 € |
| Acquisition matériel de bureau et informatique | 5 000 € | Subventions Espace périscolaire et associatif | 140 119 € |
| Acquisition de matériel et mobilier | 19 948 € | Fonds de concours CCHPB Esp péris associatif | 80 000 € |
| Travaux en régie | 5 000 € | Subvention Départementale d’Investissement | 14 425 € |
| Travaux sur bâtiments communaux | 23 590 € | Autres – Avance CCHPB pour réserve foncière | 50 000 € |
| Espace périscolaire et associatif | 312 996 € | Amortissements | 5 677 € |
| Installations Matériel | 20 000 € | ||
| TOTAL | 474 491 € | TOTAL | 474 491 € |