Budget prévisionnel 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT
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DEPENSES |
RECETTES |
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| Charges à caractère général |
116 595 € |
Produits des services et ventes diverses |
47 492 € |
| Charges de personnel |
164 130 € |
Impôts et taxes |
190 596 € |
| Autres charges de gestion courante |
46 066 € |
Dotations et participations |
123 988 € |
| Atténuation de produits |
4 057 € |
Autres produits de gestion courante |
1 000 € |
| Charges financières |
4 463 € |
Atténuation de charges |
21 569 € |
| Charges exceptionnelles |
100 € |
Produits financiers |
100 € |
| Dépenses imprévues |
800 € |
Produits exceptionnels |
500 € |
| Dotations aux amortissements |
5 677 € | Travaux en régie |
5 000 € |
| Virement à la section d’investissement |
1 008 € |
Excédent de fonctionnement reporté |
127 706 € |
| TOTAL | 342 896 € |
TOTAL | 517 951 € |
SECTION D’INVESTISSEMENT
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DEPENSES |
RECETTES |
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| Capital des emprunts |
32 702 € |
Excédent d’investissement reporté |
142 109 € |
| Subvention d’équipement versée |
750 € |
Virement de la section de fonctionnement |
1 008 € |
| Acquisitions de terrains |
50 000 € |
FCTVA | 6 153 € |
| Aménagement de terrains |
2 000 € |
Taxe d’aménagement |
2 000 € |
| Autre matériel et outillage de voirie |
2 505 € |
Affectation du résultat d’exploitation |
33 000 € |
| Acquisition matériel de bureau et informatique |
5 000 € |
Subventions Espace périscolaire et associatif |
140 119 € |
| Acquisition de matériel et mobilier |
19 948 € |
Fonds de concours CCHPB Esp péris associatif |
80 000 € |
| Travaux en régie |
5 000 € |
Subvention Départementale d’Investissement | 14 425 € |
| Travaux sur bâtiments communaux |
23 590 € |
Autres – Avance CCHPB pour réserve foncière |
50 000 € |
| Espace périscolaire et associatif |
312 996 € |
Amortissements | 5 677 € |
| Installations Matériel | 20 000 € |
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| TOTAL | 474 491 € |
TOTAL | 474 491 € |